위험, 손절, 포지션 크기

무효화부터 시작

수익보다 무엇이 아이디어를 틀리게 하는지 정하세요. 무효화는 관측 가능한 가격 사건과 연결됩니다. 손절 주문은 실행 도구이지 지정 가격 체결 보장은 아닙니다.

규모가 좋아 보이게만 손절을 정하면 아이디어와 맞지 않을 수 있습니다. 무효화가 너무 멀면 예산에 안 맞으므로 규모를 줄이거나 거래하지 않을 수 있습니다.

포지션 규모 예시

가상 계좌 가치 1,000, 한 거래 손실 예산 10입니다. 산술 예시이지 권장 계좌 규모나 위험률이 아닙니다.

가격 1 변화가 보유 단위당 손익 1이라고 가정합니다. 진입 100, 손절 98이면 위험 단위당 2, 비용 전 규모 10 ÷ 2 = 5단위, 명목 노출은 5 × 100 = 500입니다. 모두 정확히 100에 들어가 98에 나가면 손실은 10입니다.

이 예시: 규모 = 손실 예산 ÷ (진입·손절 거리 + 단위당 예상 비용).

왕복 비용·슬리피지 0.20을 더하면 단위 위험 2.20, 규모 10 ÷ 2.20 ≈ 4.54입니다. 0.1 단위로 내림하면 4.5, 예상 손실 9.90입니다. 불리한 갭은 더 큰 손실을 낼 수 있습니다.

선형 손익과 호환 단위를 가정합니다. 계약 승수, 인버스 계약, 환산, 최소 주문, 거래소 규칙이 계산을 바꿀 수 있으니 상품부터 확인하세요.

거래 거리 비교

가상 롱 진입 100, 손절 98, 목표 104는 위험 2, 보상 4로 비용 전 2:1입니다. 숏 진입 100, 손절 102, 목표 96도 반대 방향의 같은 비율입니다.

시장의 전개 살펴보기가상 예시

롱 조건숏 조건손절 발생늦은 진입

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조건 형성 전

이 가상 예시는 진입, 손절, 목표를 소개합니다. 해당 수준이 언제 나타나는지 보고 결과를 비교하세요. Polaris 시그널이 아닙니다.

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그림 설명 · 모든 시나리오

롱 조건

1. 조건 형성 전. 이 가상 예시는 진입, 손절, 목표를 소개합니다. 해당 수준이 언제 나타나는지 보고 결과를 비교하세요. Polaris 시그널이 아닙니다.
2. 가상 거래 계획. 원래 계획은 진입 100, 가격 2단위 떨어진 손절, 4단위 떨어진 목표로 비용 전 보상 대 위험은 2:1입니다. 손절은 예정된 청산 지점이지 체결 보장이 아닙니다.
3. 계획한 위험 관리. 진행 중인 거래의 손익은 확정된 결과가 아닙니다. 실제 체결과 전체 노출을 검토하세요. 차트가 계좌에 맞는 규모를 결정해 주지는 않습니다.
4. 목표 수준 통과. 캔들이 가상 목표에 도달합니다. 선을 넘었다는 사실만으로 주문 체결이 증명되지는 않습니다. 거래 상태, 체결, 비용을 확인하세요.

숏 조건

1. 조건 형성 전. 이 가상 예시는 진입, 손절, 목표를 소개합니다. 해당 수준이 언제 나타나는지 보고 결과를 비교하세요. Polaris 시그널이 아닙니다.
2. 가상 거래 계획. 원래 계획은 진입 100, 가격 2단위 떨어진 손절, 4단위 떨어진 목표로 비용 전 보상 대 위험은 2:1입니다. 손절은 예정된 청산 지점이지 체결 보장이 아닙니다.
3. 계획한 위험 관리. 진행 중인 거래의 손익은 확정된 결과가 아닙니다. 실제 체결과 전체 노출을 검토하세요. 차트가 계좌에 맞는 규모를 결정해 주지는 않습니다.
4. 목표 수준 통과. 캔들이 가상 목표에 도달합니다. 선을 넘었다는 사실만으로 주문 체결이 증명되지는 않습니다. 거래 상태, 체결, 비용을 확인하세요.

손절 발생

1. 조건 형성 전. 이 가상 예시는 진입, 손절, 목표를 소개합니다. 해당 수준이 언제 나타나는지 보고 결과를 비교하세요. Polaris 시그널이 아닙니다.
2. 가상 거래 계획. 원래 계획은 진입 100, 가격 2단위 떨어진 손절, 4단위 떨어진 목표로 비용 전 보상 대 위험은 2:1입니다. 손절은 예정된 청산 지점이지 체결 보장이 아닙니다.
3. 계획한 위험 관리. 진행 중인 거래의 손익은 확정된 결과가 아닙니다. 실제 체결과 전체 노출을 검토하세요. 차트가 계좌에 맞는 규모를 결정해 주지는 않습니다.
4. 손절 수준 통과. 캔들이 98을 통과합니다. 갭, 슬리피지, 유동성 때문에 실제 체결은 손절 가격보다 불리할 수 있습니다. 손실은 위험 예산 안에 들어야 합니다.

늦은 진입

1. 조건 형성 전. 이 가상 예시는 진입, 손절, 목표를 소개합니다. 해당 수준이 언제 나타나는지 보고 결과를 비교하세요. Polaris 시그널이 아닙니다.
2. 가상 거래 계획. 원래 계획은 진입 100, 가격 2단위 떨어진 손절, 4단위 떨어진 목표로 비용 전 보상 대 위험은 2:1입니다. 손절은 예정된 청산 지점이지 체결 보장이 아닙니다.
3. 가격이 이미 움직였습니다. 102에 진입해 기존 손절 98과 목표 104를 유지하면 2를 얻기 위해 4를 감수합니다. 비용 전 0.5:1에 불과합니다. 이전 보상 대 위험 비율은 이 진입에 맞지 않습니다.
4. 목표 수준 통과. 캔들이 가상 목표에 도달합니다. 선을 넘었다는 사실만으로 주문 체결이 증명되지는 않습니다. 거래 상태, 체결, 비용을 확인하세요.

늦은 진입에서 102 매수, 손절 98, 목표 104면 위험 4, 보상 2로 비용 전 0.5:1입니다. 기준가에서 매력적이어도 알림을 열 때는 아닐 수 있습니다.

보상 대 위험은 승률이 아닙니다

2:1은 이길 가능성이 두 배라는 뜻이 아니라 거리입니다. 먼 목표는 덜 닿고 가까운 손절은 자주 닿을 수 있으며 비용과 관리도 결과를 바꿉니다.

매번 이기면 2, 지면 1인 단순 예시는 한 승리가 두 패배를 메워 비용 전 손익분기 승률이 3분의 1입니다. 실제 결과는 다양하고 비용은 기준을 높입니다. 높은 홍보 비율만으로 장기 평균 이익이 손실을 넘는다고 볼 수 없습니다.

손절과 체결

스톱마켓은 발생 시 시장가가 되어 급변·갭에서 불리하게 체결될 수 있습니다. 스톱리밋은 가격을 제한하지만 미체결될 수 있습니다. 어느 것도 시장 위험을 없애지 않습니다.

스프레드는 최우선 매수·매도 차이, 깊이는 근처 가격의 수량, 슬리피지는 예상·실제 체결 차이입니다. 주문 규모별로 모두 확인하세요. 무기한 선물은 보유 중 펀딩도 있습니다.

레버리지와 전체 노출

증거금은 레버리지 포지션 담보이지 명목 노출이나 보장된 손실 한도가 아닙니다. 레버리지를 높여 초기 담보를 줄여도 같은 포지션은 같은 가격 변화에 노출됩니다.

청산 규칙은 거래소, 증거금 모드, 상품에 따라 다릅니다. 손절 도달 전에 강제청산될 수 있다면 먼 손절이 보호하지 못합니다. 규칙을 먼저 이해하세요.

관련 포지션을 합산하세요. 롱 세 개가 각각 계획 손실 10이면 동반 하락에 약 30을 잃을 수 있고 불리한 체결은 별도입니다. Gold·Blue 시장 중복으로 자동 독립 분산되지는 않습니다.

실용적인 절차

1. 시장·방향·가격 근거 정의.
2. 무효화와 청산 실행 가능성 평가.
3. 계좌·노출에 맞는 손실 예산 선택.
4. 실제 진입 거리·계약·비용으로 규모 계산.
5. 허용 단위로 내림 후 최소 주문 확인.
6. 갭·상관 노출 평가 후 결정.
7. 실제 체결·비용 기록 후 가정과 비교.

시장이 반대로 갔다고 손절을 넓히거나 규모를 늘리지 마세요. 변경에는 손실 인정 회피가 아닌 일관된 계획이 필요합니다.

건너뛸 때

손익 구조, 청산, 현실적 체결을 설명할 수 없으면 건너뛰세요. 최소 규모가 예산 초과이거나 진입이 멀거나 비용 후 여유가 부족해도 마찬가지입니다.

정확히 포착한 조건도 특정 계좌에 안 맞을 수 있습니다. 거래하지 않음은 위험 평가의 정상적인 결과입니다.

CoinScreener 위험 읽기

권한이 있으면 기준 수준을 표시합니다. 이해에 사용한 뒤 실제 가격·규모로 계산하세요. 과거 가정은 개인 계좌 설정이 아닙니다.

알림은 조건을 찾고 계획은 사용자 몫입니다. 선택한 진입·손절·목표마다 이유가 필요합니다. 알림과 시그널을 보세요.

CoinScreener 살펴보기

시그널 읽기 · Polaris Gold · BTCUSDT

자주 묻는 질문

계획 위험 1%가 최대 손실 1%를 보장하나요? 아닙니다. 가정에 따른 계획이며 슬리피지·갭·청산·체결로 더 잃을 수 있습니다.

규모와 레버리지 중 무엇이 먼저인가요? 가격 위험과 상품 노출부터 이해하세요. 레버리지는 포지션 규모 계산의 대체가 아닙니다.

높은 승률이면 위험 관리가 불필요한가요? 아닙니다. 소수의 큰 손실이 많은 작은 이익을 넘을 수 있고 미래는 다를 수 있습니다.

출처와 추가 읽기

CME Group: 증거금은 선물 증거금과 유지 요건을 설명합니다. Investor.gov: 주문 유형은 주식 시장가·지정가·손절을 설명하므로 암호화폐 거래소 규칙은 따로 확인하세요. 모든 금액과 거래는 자체 가상 예시입니다.