의미
예상 수익보다 먼저, 어떤 일이 생기면 거래 아이디어가 틀렸다고 판단할지 정하세요. 실패 조건은 관찰 가능한 가격 변화와 연결돼야 합니다. 손절 주문은 그 계획을 실행하는 도구이지, 지정 가격에 체결된다는 보장은 아닙니다.
가상 계좌 가치가 1,000이고 한 거래의 손실 예산이 10이라고 가정하겠습니다. 계산 방법을 보여 주는 예시이며 권장 계좌 규모나 위험 비율은 아닙니다.
가격이 1 움직이면 보유 수량 1단위당 손익도 1 변한다고 가정합니다. 진입가 100, 손절가 98이면 단위당 위험은 2입니다. 비용을 제외한 포지션 크기는 10 ÷ 2 = 5단위, 명목 포지션 가치는 5 × 100 = 500입니다. 전량을 정확히 100에 매수하고 98에 매도하면 손실은 10입니다.
이 예시의 계산식은 포지션 크기 = 손실 예산 ÷ (진입가와 손절가의 거리 + 단위당 예상 비용)입니다.
단위당 왕복 비용과 예상 슬리피지 0.20을 더하면 위험은 2.20이 되고, 크기는 10 ÷ 2.20 ≈ 4.54단위입니다. 주문 단위가 0.1이라면 4.5로 내림할 수 있으며 예상 손실은 9.90입니다. 다만 불리한 갭이 생기면 실제 손실은 더 커질 수 있습니다.
이 계산은 손익이 가격에 선형으로 비례하고 단위가 서로 호환된다는 가정에 기반합니다. 계약 승수, 인버스 계약 구조, 통화 환산, 최소 주문량과 거래소 규칙에 따라 계산이 달라질 수 있으므로 상품 규격부터 확인하세요.
CoinScreener에서
사용 권한이 있는 시그널에는 참고 가격대가 표시됩니다. 이를 통해 거래 아이디어를 이해한 뒤, 자신의 실제 진입가와 수량으로 다시 계산하세요. 백테스트의 가정이 개인 계좌 설정을 대신하지는 않습니다.
알림은 시장 조건을 찾아 주고, 거래 계획은 사용자가 정합니다. 선택한 진입가, 손절가와 목표가에는 각각 이유가 있어야 합니다. 알림과 시그널 안내를 참고하세요.
스톱마켓(조건부 시장가) 주문은 조건이 충족되면 시장가 주문이 되므로, 급변이나 갭 상황에서 예상보다 불리하게 체결될 수 있습니다. 스톱리밋(조건부 지정가) 주문은 체결 가격을 제한하지만 전혀 체결되지 않을 수 있습니다. 어느 방식도 시장 위험을 없애지는 못합니다.
증거금은 레버리지 포지션을 유지하기 위한 담보이지, 명목 포지션 가치나 보장된 최대 손실액이 아닙니다. 레버리지를 높여 초기 담보를 줄여도 같은 크기의 포지션은 같은 가격 변화에 노출됩니다.
스크린샷에는 영어 화면이 표시돼 있습니다.
포지션 크기를 계산하기 전에 손절가와 진입가를 확인하세요. 이 ETHUSDT 시그널에는 고정 목표가나 손익비가 없으므로 차트에서 임의로 만들어 내지 마세요. 참고 가격대는 계좌에 제출된 주문이 아닙니다.
세 가지 확인사항
- 시장, 거래 방향과 가격 근거를 정합니다.
- 실제 진입가에서 손절가까지의 거리, 계약 규격과 비용으로 크기를 계산합니다.
- 허용된 주문 단위로 내림한 뒤 최소 주문 요건을 확인합니다.
예시 살펴보기
차트 학습 펼치기
가상의 롱 거래에서 진입가 100, 손절가 98, 목표가 104라면 위험은 2, 잠재 수익은 4로 비용 전 손익비(잠재 수익 ÷ 위험)는 2:1입니다. 숏 거래에서 진입가 100, 손절가 102, 목표가 96을 사용해도 방향만 반대일 뿐 비율은 같습니다.
거래 계획이 나오기 전
이 가상 예시에는 진입가, 손절가와 목표가가 나옵니다. 가격대가 언제 공개되는지 본 뒤 서로 다른 결과를 비교하세요. Polaris의 실제 시그널은 아닙니다.
그림 설명 · 모든 시나리오
롱 거래 계획
- 거래 계획이 나오기 전. 이 가상 예시에는 진입가, 손절가와 목표가가 나옵니다. 가격대가 언제 공개되는지 본 뒤 서로 다른 결과를 비교하세요. Polaris의 실제 시그널은 아닙니다.
- 가상 거래 계획. 원래 계획은 진입가 100, 손절 거리 2, 목표 거리 4로 비용 전 손익비가 2:1입니다. 손절가는 계획한 종료 위치이지 그 가격에 체결된다는 보장은 아닙니다.
- 계획한 위험 관리. 진행 중인 거래의 손익은 확정된 결과가 아닙니다. 실제 체결과 전체 포지션의 위험을 확인하세요. 차트가 계좌에 맞는 포지션 크기를 정해 주지는 않습니다.
- 목표가 통과. 캔들이 가상의 목표가에 도달합니다. 선을 넘었다는 사실만으로 자신의 주문이 체결됐다고 볼 수는 없습니다. 거래 상태, 체결과 비용을 확인하세요.
숏 거래 계획
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- 목표가 통과. 캔들이 가상의 목표가에 도달합니다. 선을 넘었다는 사실만으로 자신의 주문이 체결됐다고 볼 수는 없습니다. 거래 상태, 체결과 비용을 확인하세요.
손절 발생
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- 가상 거래 계획. 원래 계획은 진입가 100, 손절 거리 2, 목표 거리 4로 비용 전 손익비가 2:1입니다. 손절가는 계획한 종료 위치이지 그 가격에 체결된다는 보장은 아닙니다.
- 계획한 위험 관리. 진행 중인 거래의 손익은 확정된 결과가 아닙니다. 실제 체결과 전체 포지션의 위험을 확인하세요. 차트가 계좌에 맞는 포지션 크기를 정해 주지는 않습니다.
- 손절가 통과. 캔들의 가격이 98을 통과합니다. 갭, 슬리피지나 유동성 때문에 실제 손절 체결은 더 불리할 수 있습니다. 이런 손실을 예산 안에서 감수할 수 있는지 미리 평가해야 합니다.
늦은 진입
- 거래 계획이 나오기 전. 이 가상 예시에는 진입가, 손절가와 목표가가 나옵니다. 가격대가 언제 공개되는지 본 뒤 서로 다른 결과를 비교하세요. Polaris의 실제 시그널은 아닙니다.
- 가상 거래 계획. 원래 계획은 진입가 100, 손절 거리 2, 목표 거리 4로 비용 전 손익비가 2:1입니다. 손절가는 계획한 종료 위치이지 그 가격에 체결된다는 보장은 아닙니다.
- 가격이 이미 움직였습니다. 102에 진입하면서 손절가 98과 목표가 104를 유지하면 위험 4에 잠재 수익 2로, 비용 전 손익비는 0.5:1입니다. 원래 손익비는 이 진입에 더 이상 적용되지 않습니다.
- 목표가 통과. 캔들이 가상의 목표가에 도달합니다. 선을 넘었다는 사실만으로 자신의 주문이 체결됐다고 볼 수는 없습니다. 거래 상태, 체결과 비용을 확인하세요.
늦은 진입에서는 102에 매수하면서 손절가 98과 목표가 104를 그대로 사용합니다. 위험은 4, 잠재 수익은 2이므로 비용 전 손익비는 0.5:1입니다. 원래 참고 가격에서는 매력적이던 거래가 알림을 열 때는 그렇지 않을 수 있습니다.
참고 자료
제품 동작은 2026년 9월 9일 V3 소스와 대조했습니다. 스크린샷은 원래 촬영 날짜를 유지합니다.
