含义
考虑潜在利润前，先说明什么情况会使交易设想不再成立。失效位置将计划与可观察的价格事件联系起来。止损单是帮助执行计划的工具，不等于保证按选定价格成交。
假设账户净值为 1,000 个货币单位，交易者为一笔示例交易设定的计划亏损是 10。这只是算术演示，不是对账户规模或风险比例的推荐。
假设价格每变化 1 个单位，每单位持仓的盈亏就变化 1。入场价为 100、计划止损为 98 时，价格风险是每单位持仓 2。暂不计成本，仓位为 10 ÷ 2 = 5 单位。仓位的总市值，即名义敞口，为 5 × 100 = 500。如果这 5 单位全部按 100 入场、恰好按 98 退出，价格亏损就是 10。
本例的公式是：仓位大小 = 计划亏损预算 ÷（入场到止损的距离 + 每单位预计成本） 。
再为每单位持仓预留 0.20 的往返手续费和滑点，预计风险变为 2.20。同样的预算支持 10 ÷ 2.20 ≈ 4.54 单位，还要按交易所允许的数量步长向下取整。如果步长为 0.1，取 4.5 单位时预计亏损为 9.90。不利跳空仍可能使实际损失更大。
这个简化计算假设盈亏线性变化，且各单位兼容。合约乘数、反向合约、货币换算、最小订单和交易所规则都可能改变计算方式。使用公式前先核实交易品种。
在 CoinScreener 中
在账户权限允许时，信号会显示参考交易价位。先用这些价位理解方案，再按自己实际可用的价格和数量计算。历史模拟假设不是针对个人账户的设置。
提醒识别市场条件，交易计划仍由你制定。选择入场、止损和目标都需要各自的依据。参阅提醒与信号指南。
止损市价单触发后，按交易所规则转为市价单。在快速波动或跳空行情中，成交价可能比触发价更差。止损限价单限制成交价格，却可能一直无法成交。两种方式都不能消除市场风险。
保证金是杠杆仓位的担保资金，不等于仓位名义价值，也不是保证的亏损上限。提高杠杆可能降低初始保证金要求，但如果仓位相同，相同价格变化仍产生相同盈亏影响。
截图展示英文界面。
计算仓位前，先读显示的止损和入场价。这个 ETHUSDT 信号没有公布固定目标或盈亏比，不要从图表自行推断。参考价位不是账户中已经提交的订单。
检查这三点
- 明确市场、方向和支持设想的价格依据。
- 按实际入场距离、合约条款和预计成本计算仓位。
- 按允许的数量步长向下取整，并检查最小订单要求。
探索示例
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假设做多的入场价为 100、止损为 98、目标为 104，即承担 2 个价格单位的风险，争取 4 个单位的收益，成本前盈亏比（潜在收益 ÷ 风险）为 2:1。做空示例的入场价为 100、止损为 102、目标为 96，比例相同，方向相反。
交易方案出现之前
这个假设示例会给出入场价、止损价和目标价。观察这些价位何时出现，再比较不同结果。它不是 Polaris 发出的实际信号。
图解 · 全部情景
做多方案
- 交易方案出现之前. 这个假设示例会给出入场价、止损价和目标价。观察这些价位何时出现，再比较不同结果。它不是 Polaris 发出的实际信号。
- 假设交易计划. 原方案的入场价为 100，止损距离为 2 个价格单位，目标距离为 4 个单位，未计成本的盈亏比为 2:1。止损价是计划退出的位置，不保证按该价格成交。
- 管理计划中的风险. 未平仓交易的浮动盈亏不等于已实现盈亏。请核对实际成交和所有持仓的总风险，图表无法替你确定适合账户的仓位。
- 穿过目标位. K 线触及假设的目标价，但价格穿过参考线并不能证明你的订单已经成交。应核实交易状态、成交情况和成本。
做空方案
- 交易方案出现之前. 这个假设示例会给出入场价、止损价和目标价。观察这些价位何时出现，再比较不同结果。它不是 Polaris 发出的实际信号。
- 假设交易计划. 原方案的入场价为 100，止损距离为 2 个价格单位，目标距离为 4 个单位，未计成本的盈亏比为 2:1。止损价是计划退出的位置，不保证按该价格成交。
- 管理计划中的风险. 未平仓交易的浮动盈亏不等于已实现盈亏。请核对实际成交和所有持仓的总风险，图表无法替你确定适合账户的仓位。
- 穿过目标位. K 线触及假设的目标价，但价格穿过参考线并不能证明你的订单已经成交。应核实交易状态、成交情况和成本。
触及止损
- 交易方案出现之前. 这个假设示例会给出入场价、止损价和目标价。观察这些价位何时出现，再比较不同结果。它不是 Polaris 发出的实际信号。
- 假设交易计划. 原方案的入场价为 100，止损距离为 2 个价格单位，目标距离为 4 个单位，未计成本的盈亏比为 2:1。止损价是计划退出的位置，不保证按该价格成交。
- 管理计划中的风险. 未平仓交易的浮动盈亏不等于已实现盈亏。请核对实际成交和所有持仓的总风险，图表无法替你确定适合账户的仓位。
- 穿过止损位. K 线中的价格穿过 98。受跳空、滑点或流动性影响，实际止损成交价可能更差。应提前评估这样的亏损是否在风险预算之内。
延后入场
- 交易方案出现之前. 这个假设示例会给出入场价、止损价和目标价。观察这些价位何时出现，再比较不同结果。它不是 Polaris 发出的实际信号。
- 假设交易计划. 原方案的入场价为 100，止损距离为 2 个价格单位，目标距离为 4 个单位，未计成本的盈亏比为 2:1。止损价是计划退出的位置，不保证按该价格成交。
- 价格已经移动. 以 102 入场，沿用止损价 98 和目标价 104，每单位需承担 4 的风险，只能争取 2 的收益，未计成本的盈亏比为 0.5:1。原比例已不适用于这次入场。
- 穿过目标位. K 线触及假设的目标价，但价格穿过参考线并不能证明你的订单已经成交。应核实交易状态、成交情况和成本。
切换到“延后入场”：以 102 做多，仍把止损放在 98、目标放在 104，就要承担 4 个单位的风险，争取 2 个单位的收益，即成本前 0.5:1。参考入场价上合适的交易，在打开通知时可能已不再合适。
参考来源
产品行为已于2026年9月9日对照V3源代码核查。截图保留原始拍摄日期。
